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A股上市公司理财上半年481家买了1495亿超半数为中小板创业板公司

发布时间:2021-10-14 18:46:40 阅读: 来源:啤酒厂家

A股上市公司理财:上半年481家买了1495亿 超半数为中小板、创业板公司

从收益上看,理财投资虽比银行利息要高,但出于“理财有风险,投资需谨严”的思量,上市公司在热衷于理财的同时,也必然要最大年夜限度地降低风险性。

《每日经济新闻》记者使用统计发明,2020年上半年,认购了理财富品的A股481家上市公司中,超半数为中小板、创业板公司。

疫情之下,在A股上市公司理财富品采办金额较去年上半年降落背后,谁还是“财大年夜气粗”的理财新气力?谁在用募集资金买银行理财?谁又因采办理财富品步伐问题而被罚?

比如,在《深圳证券交易所股票上市法则》中,包含委托理财在内的对外投资,就被列为应披露的交易,并明确了披露的尺度:“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估,以较高者作为计算数据。”在产生“提供财政资助”和“委托理财”等事项时,“应当以产生额作为计算尺度,并按交易时的类型在持续十二个月内累计计算”。

当再融资新规于本年2月落地,当新冠疫情突然暴发席卷大年夜部门行业,在巨大多变的2020年上半年里,A股上市公司录得了一份1495.41亿元的理财账单。

《每日经济新闻》记者梳理A股2020年半年报,发明共有96家市值超百亿的上市公司明确披露,用募集资金采办了理财富品,累计产生金额超过500亿元。在这96家上市公司中,尚有72家公司同时使用了自有资金采办理财富品。

谁热衷于买理财富品?中小创公司占比过半

在一位不肯签字的处所资本市场行业协会人士看来,从资金来历来说,上市公司采办理财富品的资金,根基上来自于闲置募集资金和自有资金,其中,将部门暂时闲置的资金采办理财富品,也是上市公司的通例做法。

自2012年政策开闸,A股上市公司的理财规模比年高涨,并在2018年到达顶峰。在2018年创出峰值后,上市公司的“理财热”,在2019年呈现了降温。不外,随着调整后的再融资法则于本年2月份颁布实施,A股上市公司的再融资热情重燃,被用来理财的资金规模可能也会水涨船高。

在一位券商策略人士看来,“最近上市公司颁布的理财规划较多,可能与两方面原因有关:一是理财收益高于银行存款,如许做能提高资金使用效率;二是本年疫情影响了部门企业的开工率,但货币流动性又比力宽松,上市公司爽性将富余现金转向理财投资。”

值得注意的是,相比主板公司,厚交所的中小板和创业板公司的理财热情更高一些。在481家采办理财富品的上市公司中,中小板和创业板的公司合计占比为53.22%。

其中,122家中小板公司采办理财富品737个,认购条约金额为327.33亿元;134家创业板公司采办理财富品954个,认购条约金额为323.19亿元。

“时间一般很短,资金可能随时就得用,我们所选择的理财富品都属于短期,一个月、两个月、三个月的都有。”华东地区一家从事畜禽养殖的上市公司人士向《每日经济新闻》记者称。

理财热将从新升温?业内:货币流动性宽松

《每日经济新闻》记者梳剃头明,上市公司因理财被处罚的违规事件,羁系部分均是在事后发明,而处罚手段多为书面警示、传递攻讦、羁系谈话等。

《每日经济新闻》记者研究发明,敷衍理财目的,上市公司一般会在通告中提到:为提高公司资金使用效率,合理操纵闲置资金,在不影响公司正常谋划的环境下,公司拟操纵超募资金采办短期银行保本理财富品,以增加公司收益。

政策松绑,直接推涨了A股市场的再融资规模。据东方产业Choice数据统计,截至8月5日,本年上市公司再融资金额合计6228.2亿元,其中增发规模已经超曩昔年同期。与此同时,证监会对增发项目的审核进一步提速,仅7月份就有32家公司增发获发审委审核通过。

距离公开征求意见逾三个月后,再融资新规正式落地。2月14日晚间,证监会官网公布了“上市公司再融资制度部门条款调整涉及的相关法则”,与此同时再融资新规也一并公布。

山东一家正在用募集资金投资理财的上市公司的人士暗示:“我们的募投项目二期还没投产,这部门钱暂时用不到,所以就买了理财富品。并且相比于银行存款利息,理财的收益相对高一点。”不外,相比将拟用于募投项目的资金举行理财,同样来历于募集资金的另外一部门——超募资金,也是上市公司理财的另一大年夜资金出处,这也成为一个必选项。

羁系层对上市公司采办理财富品披露有步伐性要求,并执行事后羁系。记者发明,自2001年以来,跳动外汇,A股共有35家上市公司因采办理财富品违规被羁系部分处罚,其中8家为国有企业,其余皆为平易近营企业。别的,被处罚的企业中,有20家为中小板或创业板上市公司。

《每日经济新闻》记者梳剃头明,本年上半年,A股上市公司中采办过理财富品的公司合计为481家,涉及理财富品共3182只,累计产生金额1495.41亿元。

2017年12月21日,道森股份被上交所根据《上市公司信息披露管理措施》第五十九条的规定,采纳出具警示函的羁系办法。

敷衍业绩吃亏,美年健康暗示,受疫情影响,陈诉期内公司旗下第一家体检中心于3月底开门营业,随着海内疫情防控形势的好转,5月、6月公司各体检中心到检人次、客单价、收入等都已慢慢恢复到往年同期水平,部门乃至已超过历年水平,但上半年度公司总体收入、利润水平仍受到较大年夜影响。

“理财自己的初志也是为了上市公司盈利,因为资产闲置也就闲置了,倒不如买理财富品,带来一定收益。”在前述行业协会人士看来,处罚也根基以书面或口头申饬为主,一者这种凌驾范围程度很轻,二者就是在发明问题后,能够迅速纠正,情节比力轻。

不外,除了颠末董事会、股东大年夜会审议外,上市公司采办理财富品,除了赚钱,还要遵守羁系定下的端正。

其中,本年上半年委托理产业生额达15亿元的美年健康,其同期实现归属于上市公司股东的净利润为吃亏7.82亿元,较去年同期由盈转亏。

以柘中股份为例,该公司2018年度使用自有资金、募集资金采办理财富品累计产生额3.13亿元,超过柘中股份2017年经审计净资产的10%,但柘中股份未按要求披露临时通告。2019年12月2日,柘中股份被厚交所中小板公司管理部出具羁系函。

不外,除了时限要求,在采办理财富品的资金规模上,上市公司也经常在算总账时“犯错”,并因凌驾尺度未作披露而被“事后羁系”。

值得注意的是,按照政策要求,为控制风险,额度内资金只能用于采办一年以内的短期商业银行保本理财富品,不得用于证券投资,不得采办以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财富品。

9月11日,朗科科技公布《关于使用部门闲置募集资金及超募资金采办银行理财富品的通告》,公司决定使用部门闲置募集资金1.1亿元、部门超募资金6000万元,共计1.7亿元采办光大年夜银行深圳分行对公结构性存款挂钩汇率产品。

不外,通过理财盈利,并不是所有上市公司都在做。而从被处罚信息来看,A股公司采办理财富品,也有“淡旺季”。

不菲的资金投入也带来了可不雅的理财收益。新和成、光启手艺、华数传媒3家公司在半年报中也披露了,2020年上半年收到的理财及结构性存款收益别离达7349.18万元、1130.2万元和6545.8万元。

不外,市值超百亿的上市公司在本年上半年尽力举行理财投资,其中一些公司2020年上半年呈现了业绩下滑的环境。

一位山东A股公司副总裁阐发称,作为上市公司,审计会举行严格把关,理财富品到期后,要通过董事会、股东大年夜会再推行步伐,主要是刻日,“一般是一年内,到期了必需要回来,这是很严肃的一件事情”。

《每日经济新闻》记者梳剃头明,在2号要求出台之前,ST圣莱、惠程科技、闽东电力、农发种业、金陵药业、华东医药6家公司曾因“募集资金理财不规范”被传递攻讦或被行政处罚。

作为一种“进可攻退可守”的资金处置方式,除了自有资金,用闲置募集资金采办理财富品,也成为上市公司的一个通例操作。

《每日经济新闻》记者不完全统计发明,自2001年以来,共有35家A股上市公司因采办理财违规被羁系部分处罚,其中8家为中央或处所国有企业,其余皆为平易近营企业。别的,被处罚的企业中,有20家为中小板或创业板上市公司。

在多位资本市场人士看来,上市公司采办理财富品的尽力性,源自政策的放宽,尤其与资本市场的再融资政策息息相关。值得注意的是,在2012年末“闲置募集资金可买理财富品”新规出台后,上市通告采办理财富品呈暴发态势。

超百亿市值上市公司采办理财富品时脱手更为大年夜方。在96家半年报中披露了使用募集资金采办理财富品的上市公司中,委托理财产生额最大年夜的为维生素龙头企业新和成。其2020年半年报显示,新和成在委托理财方面,使用了募集资金采办银行理财富品,委托理产业生额达38.2亿元。

具体来看,在481家采办理财富品的上市公司中,中小板公司为122家,创业板公司134家;其他采办理财富品的公司包含:上交所主板、科创板公司合计207家,厚交所的主板上市公司18家。

“打消创业板定增需持续2年盈利,锁按刻日缩短一半,发行价可打八折,延长批文有效期至12个月……”修订后的再融资法则,周全放宽了主板、中小板、创业板再融资要求,对发行条件、锁定和订价机制等举行了大年夜松绑。

别的,跳动外汇,也有上市公司因为“超标”被警示。2016年1月18日,道森股份召开股东大年夜会审议通过《关于使用部门闲置募集资金举行现金管理的议案》,同意公司在股东大年夜会审议通过之日起12个月内使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金举行现金管理。期间,公司两次采办理财富品总额超过3亿元,别离凌驾授权额度5139万元和3500万元,但公司未及时就超额部门推行决议步伐和信息披露义务。

“他们需要得少,但募集得多,这都是政策原因,不是他们的初志。”在多位资本市场再融资范畴的人士看来,除操纵超募资金投资主业外,超募资金广泛未能解脱浩瀚超募资金的必选项目——投资理财。

曾举行理财投资的一家上市公司的董秘向《每日经济新闻》记者暗示,这是一个通例业务,权限经董事会、股东大年夜会就能通过,然后交易所举行事后羁系。

事实上,闲置募集资金可买理财富品的限制,直到2012年末才正式铺开。2012年12月21日,证监会公布了《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的羁系要求》,从政策层面放松对上市公司闲置募集资金的限制,容许上市公司使用闲置资金采办宁静性高、流动性好的投资产品,包含国债和银行理财富品等。

96家上市公司不差钱?500亿募资买银行理财

对此,一家中小板上市公司高层向《每日经济新闻》记者暗示,中小板、创业板公司之所以青睐采办理财富品,与证券市场的再融资政策变化有关。

别的,光启手艺、华数传媒等市值过百亿的上市公司在2020年上半年使用募集资金采办理财富品产生额都超过了30亿元。

理财本金都来自那里?超募资金是个必选项

《每日经济新闻》记者梳剃头明,这已经是朗科科技8月份以来,第三次公布用超募资金采办理财富品的通告。此前,朗科科技在7、8月份别离通过董事会、股东大年夜会审议通过了使用超募资金及闲置募集资金择机采办银行短期保本理财富品的议案,决定继续使用额度不超过5.3亿元的公司超募资金及闲置募集资金择机采办短期银行保本理财富品。

在上述行业协会人士看来,“募投项目不可能将资金一次性投入,进而会造成部门资金闲置,这些钱闲着也是闲着,倒不如买理财富品来到达钱生钱的效果”。

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